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油价冲击 × 资产历史表现

OPEC 减产 / 地缘冲突 / 需求崩塌后，能源股 + 大盘 + 通胀对冲资产走势

油价冲击发生时，能源股、航空、消费、债券会同时朝不同方向走。这一页用 10 次历史冲击事件量化你持仓的预估反应。

10 次历史样本
数据更新 2023-10-09
源 SEC · 央行 · Reuters · GDELT
方法 历史类比 + 蒙特卡洛
HISTORICAL ANALOGS · 历史类比

主要资产事件后表现分布

每行一个资产，三列分别为事件后 1 / 5 / 30 个交易日的中位数收益。括号内为样本量。绿色为正、红色为负。

资产 T+1 中位数 T+5 中位数 T+30 中位数
USO 原油
+0.90%
区间 -15.3% / +7.0% · n=10
-7.28%
区间 -29.0% / +17.8% · n=10
-9.50%
区间 -34.7% / +10.4% · n=10
XLE 能源板块
+0.51%
区间 -1.2% / +5.4% · n=10
+0.31%
区间 -7.1% / +14.2% · n=10
+0.36%
区间 -7.6% / +21.2% · n=10
SPY 标普 500
+0.62%
区间 -0.9% / +2.3% · n=10
+0.75%
区间 -3.1% / +4.5% · n=10
+2.85%
区间 +1.2% / +8.3% · n=10
XLI 工业板块
+0.83%
区间 -1.3% / +1.9% · n=10
+1.57%
区间 -3.3% / +5.6% · n=10
+2.29%
区间 -3.1% / +12.9% · n=10
XLY 可选消费
+0.64%
区间 -0.6% / +3.1% · n=10
+0.17%
区间 -6.9% / +6.1% · n=10
+6.01%
区间 -0.6% / +11.8% · n=10
GLD 黄金
+0.52%
区间 -2.5% / +1.5% · n=10
+0.82%
区间 -6.1% / +4.7% · n=10
+1.97%
区间 -6.8% / +8.1% · n=10
TLT 20+ 年长债
+0.21%
区间 -3.0% / +2.0% · n=10
-0.87%
区间 -5.5% / +1.9% · n=10
+1.83%
区间 -10.0% / +4.3% · n=10
UUP 美元指数
-0.21%
区间 -0.5% / +0.6% · n=10
+0.51%
区间 -0.6% / +2.7% · n=10
+1.92%
区间 -2.3% / +5.9% · n=10
USO 原油
T+1
+0.90%
-15.3 / +7.0
T+5
-7.28%
-29.0 / +17.8
T+30
-9.50%
-34.7 / +10.4
XLE 能源板块
T+1
+0.51%
-1.2 / +5.4
T+5
+0.31%
-7.1 / +14.2
T+30
+0.36%
-7.6 / +21.2
SPY 标普 500
T+1
+0.62%
-0.9 / +2.3
T+5
+0.75%
-3.1 / +4.5
T+30
+2.85%
+1.2 / +8.3
XLI 工业板块
T+1
+0.83%
-1.3 / +1.9
T+5
+1.57%
-3.3 / +5.6
T+30
+2.29%
-3.1 / +12.9
XLY 可选消费
T+1
+0.64%
-0.6 / +3.1
T+5
+0.17%
-6.9 / +6.1
T+30
+6.01%
-0.6 / +11.8
GLD 黄金
T+1
+0.52%
-2.5 / +1.5
T+5
+0.82%
-6.1 / +4.7
T+30
+1.97%
-6.8 / +8.1
TLT 20+ 年长债
T+1
+0.21%
-3.0 / +2.0
T+5
-0.87%
-5.5 / +1.9
T+30
+1.83%
-10.0 / +4.3
UUP 美元指数
T+1
-0.21%
-0.5 / +0.6
T+5
+0.51%
-0.6 / +2.7
T+30
+1.92%
-2.3 / +5.9

✓ 现场示例验证 · 最近一次事件

哈马斯袭以色列，地缘溢价回归 (2023-10-09) 后 USO 的真实收盘价：
事件日 2023-10-09 USO 收 $77.13 30 个日历日后 2023-11-24 收 $70.82 计算： ($70.82 ÷ $77.13) − 1 = -8.18%
你可以用 yfinance.download("USO", start="2023-10-09", end="2023-11-24") 自己拉数据复算。
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EVENT TIMELINE · 历史事件

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方法说明：历史类比基于人工策划的事件清单 + yfinance 总回报数据。蒙特卡洛使用 joint sampling，从同一历史事件的资产收益向量整体抽样以保留资产间相关性。本页内容仅供参考，不构成投资建议。

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