Serenity
@aleabitoreddit · x
448,000 粉丝 上次更新: 2026-07-08 21:59 ● 正常

仅追踪公开分析观点，非已验证的实际持仓或交易。

最近帖子
2026-07-08 21:42 · reply 查看原帖 →
@starlightrvrie 对，还在持有 $AXTI。还有很多我以前的观点，比如 $EWY，都涨了好几百个百分点。 即使我现在不怎么提它们了
AXTI · bull (reiterate) EWY · bull (reiterate)
2026-07-08 21:16 查看原帖 →
$META 将在加拿大新建一个 100 亿美元的数据中心，以扩大 AI 容量。 所以媒体之前把“Meta 计算能力”描述成过度建设、削减资本开支，这种说法也就不攻自破了。https://t.co/0QgLls0s9o
META · bull 6/10
2026-07-08 21:00 · reply 查看原帖 →
我目前持有的股票数量在百万级别，所以不太明白这些指责是哪来的。 因为我相信 $SIVE 会是下一次光学技术变革中最重要的激光公司之一… 而且通过收购知识产权（IP），其潜在市场（TAM）还有巨大的扩张空间。 纳斯达克上市快要来了… 交易量即将放大… 我觉得我心里有数，知道自己持有的是什么股票。
SIVE · bull (reiterate) 8/10
2026-07-08 20:49 · reply 查看原帖 →
@MichaelMartocci Congrats, the SK Hynix + memory rise was goated. Yeah, I think the ability to stomach volatility is what separates investors from the rest.
2026-07-08 20:33 · reply 查看原帖 →
@kapo52277 @neruda_de Agility is ~$3.9B premoney valuation, which is compelling to me as is. Not all SPACs work that way as seen with $BRUN, which is why I’m personally not waiting.
2026-07-08 20:28 · reply 查看原帖 →
@neruda_de No, I’m personally trying to own as much % of Agility Robotics as possible right now. Since I see Humanoids is as next major theme following space/AI. Don’t think historical PTSD with bad SPAC names will sway me from owning one of the US humanoid leaders.
2026-07-08 20:18 · quote 查看原帖 →
这么说吧： 散户觉得跌个 30-60% 就是“飞刀”，套牢的人永远翻不了身。 然后他们看到那些波浪线技术分析，还有人把有价值的咽喉要道公司跟那些梗股相提并论，结果就恐慌性抛售了。 我把这看作是长期持有以下资产的机会： - 下一个超大规模数据中心供应商，$NBIS，预计第四季度年化收入达到 70-90 亿美元 - 拥有 40% 的磷化铟供应链份额，$AXTI - 下一个光通信技术变革的领导者，$SIVE，拥有连续波DFB激光器 - 美国人形机器人领域的领导者，$CCXI，未来万亿级主题的核心 诸如此类……而且估值更便宜。 虽然我可能会通过降低保证金或对冲我的投资组合来做些调整，但如果投资逻辑没变，我个人在股票下跌时并不会恐慌。 非投资建议，显然这也取决于大家的投资时间框架： 因为对那些靠投资支付房租或学费的人来说，一次暴跌可能会改变他们的人生。（这也是为什么我个人认为其他人应该做自己的尽职调查，并根据自己的风险承受能力选择长期持有的股票） 但我个人的目标是在下一代超级周期到来之前，尽可能多地布局。 我觉得机构也是这么想的，这也是为什么在整个过程中会有很多诱导性波动，以最大化他们的仓位。 如果投资逻辑最终被证实是正确的，那么估值长期来看也会体现出来。
NBIS · bull 9/10 AXTI · bull 9/10 SIVE · bull 9/10 CCXI · bull 9/10
2026-07-08 13:22 · reply 查看原帖 →
Let's say you have a avocado farm that's valued at $45. The avocado farm next to you gets bought for $130. And the avocado farm leader is valued at $2000. It's just a signal that your avocado farm might be relatively undervalued or where the avocado farm might be priced in the future. Not really fundamentals, it's just psychology around valuation anchoring.
2026-07-08 13:11 · reply 查看原帖 →
核心观点：@lucas_SPACs Spacemob 表现不如“bottleneck bros”，但 $ASTS 仍是长期持有，即便有机会成本。
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@lucas_SPACs 不知道啊，Spacemob 过去一年表现不太好，没法跟那些瓶颈公司比。 我觉得主要就是机会成本吧，就算我长期看好 $ASTS。https://t.co/UQZQcpXkN2
ASTS · bull 3/10
2026-07-08 13:05 · reply 查看原帖 →
对于$SIVE这种布局，最好是看看他们的合作伙伴和时间线。 - $JBL 在摩根大通的炉边谈话中确认，他们凭借 1.6T LRO 拥有相对显著的护城河，并且在接下来的 1-4 个月内（这是两个月前说的）完成资质认证。所以，资质认证完成的时间点应该在 2026 年 8 月到 2027 年 3 月之间，然后 Sivers 的产品就可以在可插拔模块中大规模量产了。 - $AEVA 的目标是大概在 2026 年第四季度开始大规模制造 (HVM)，而 $POET 将在 2026 年下半年开始生产，但可能上半年晚些时候就会有更多进展。 我认为 O-Net、Ayar、$GFS 和其他公司大概会在 2027 年左右，那更多是 CPO 的时间线，而不是严格意义上的 $SIVE。 对执行力很有信心，因为 $SIVE 在许多不同的超大规模供应商渠道中都拥有技术和资质认证的
SIVE · bull 9/10 JBL · mention AEVA · mention POET · mention GFS · mention AAPL · mention
2026-07-08 12:49 查看原帖 →
核心观点：Blue Origin 1300亿美元估值或对 $RKLB、$ASTS 等太空股形成正向估值锚定。
全文
蓝色起源据报道正以 1300 亿美元的估值融资 100 亿美元，《纽约时报》称。 这对 $RKLB、$ASTS 以及其他太空股来说，在相对估值锚定方面，显得相当利好。 如果连 SpaceX 和蓝色起源都能达到这么高的估值。 https://t.co/
RKLB · bull ASTS · bull
2026-07-08 10:26 · reply 查看原帖 →
@zjcwebster My prediction is we’re going to cut off trade with Belgium next. There goes all the chocolates. https://t.co/y4CDTx5ZcT
2026-07-08 10:14 查看原帖 →
Trump: “Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. Cut off all trade with Spain” Tbh no clue what’s going on anymore… https://t.co/F1n0m6gcPa
2026-07-08 09:49 · reply 查看原帖 →
I mean I’m pretty confident memory and AI names recover just cause of the whopping amount of operating profit/growth they have. I don’t think there’s anything fundamentally wrong, especially after the Samsung earnings. Just a pretty wild deleveraging/margin cascade right now across the board with many things crashing 30-60% already. Short term option traders and 2.5x margin bros were probably wiped.
2026-07-08 08:42 查看原帖 →
Trump: Memorandum of Understanding with Iran “is over” “It’s a waste of time dealing with them,” Trump said at the NATO summit. Always an exciting time with markets. https://t.co/S3UisD75Kc
2026-07-07 18:56 查看原帖 →
彭博社和 $META 只是在用“Meta Compute”的说法搞砸市场之后，做损害控制： 发言人：“Meta 对更多的算力依然渴望。 它仍在推进昂贵的新数据中心的建设计划，并最近与 $CRVW、Google、$ORCL 等公司签署了重要的计算交易。” 只是在 Meta Muse 发布会上顺便提了这一点，甚至还特意提到了数据中心“昂贵”来暗示资本支出。 但考虑到我们很可能正在看到大量的保证金清算潮，以及之前媒体报道造成的巨大损失，这有点晚了。
META · mention CRVW · bull ORCL · bull
2026-07-07 17:52 · reply 查看原帖 →
就马斯克一个人。 - 他和 $SPCX 基本上是美国在太空领域领先的唯一原因。 - $TSLA 引领了美国电动汽车的商业化。 他有时候对时间表的判断会有点偏差，但大方向是对的，所以我很确定他能让美国机器人在全球再次称霸。 不过我个人持有 $CCXI，因为我觉得 Agility 目前通过美国供应链以及跟 $MELI/$AMZN 的合作，在量产和商业化方面有更纯粹的业务敞口。
SPCX · bull TSLA · bull CCXI · bull 5/10 MELI · mention AMZN · mention
2026-07-07 17:04 · reply 查看原帖 →
想想看，你每次发帖，都会有个技术分析（TA）老哥贴一张图，说： - 但、但是我的 $IREN ABC 趋势说它会通过 60 亿美元的 ATM 涨到 $125。 - 或者如果某个东西跌了，就会有人引用你的帖子说：“早该听我 40 美元付费 XYZ 图表的了。” 又或者我发一个新股票名字，他们就会画一堆随机的波浪线，想方设法说服大家卖掉，然后还想在这上面卖课。 结果他们错了，但第二天他们又画一条新的波浪线去卖的时候，就会默默地忽略这个事实，如果他们说对了，那又不一样了。
IREN · mention
2026-07-07 16:52 · reply 查看原帖 →
@EUlmsten 哇，神秘的金蛋龙烛竟然在 $SIVEF 图表上出现了。 大的要来了… https://t.co/V4CL41m5ax
SIVEF · bull 6/10
2026-07-07 16:47 · reply 查看原帖 →
@mao_ge_ge They could just trade on their own swiggly lines and make 10,000,000% returns if it were accurate.
2026-07-07 16:38 · quote 查看原帖 →
这就是那种一般的画图技术分析派，干的就是五五开的抛硬币活儿： 如果走势反了，他们就说“ABC形态失效了”，早该知道的…… 如果他们抛对了，他们就会推广自己每月收费 $40 的图表。 -> 在 KOSPI 指数上画那些弯弯曲曲的线，
SIVE · bull AEHR · bull AXTI · bull
2026-07-07 16:05 · reply 查看原帖 →
@WLinvestment This might be news to you, but swiggly lines on a chart is not fundamentals. And has nothing to do with operating income growth that Samsung/Sk Hynix make https://t.co/lkXDuD9Xfg
2026-07-07 14:55 · reply 查看原帖 →
核心观点：市场因误导性 $META 和 $NVDA 文章及过度杠杆而下跌，但作者认为在大幅下跌后应很快触底。
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我个人觉得是这样。感觉市场开始抛售，是在那篇误导性的彭博社 $META 算力文章出来之后，还有SemiAnalysis发的几篇看空 $NVDA 供应链的文章。 因为算法交易加上对“Meta算力过剩”这种标题的解读，就变成了Meta要削减资本支出，退出AI竞赛。 再加上过度的杠杆，就到了现在这个地步。也许只需要一次财报电话会议和几条特朗普的推文，就能恢复正常了…… 但一些股票已经跌了40-60%了，感觉应该很快就要见底了。 反过来说，反弹起来也通常很猛。
META · bull 5/10 NVDA · bull 5/10
2026-07-07 14:42 · reply 查看原帖 →
$SIVE 应该是我目前最喜欢的股票了，短期下跌我一点不担心。 - 他们是 $GFS、$JBL、Ayar、$POET 以及许多其他超大规模数据中心供应商的激光供应商。 - 计划在未来几个季度在纳斯达克上市 - 之后的目标是通过并购拓展市场规模（TAM）。 而且不知道为什么，它目前的交易价格竟然比 $POET 还低。与此同时，连续波（CW）激光器产能严重瓶颈，连 $LITE 都供不应求。 最近他们又为无晶圆厂激光器产能扩张获得了可观的超额认购资金。 对我来说，这是一个安心长期持有的标的，在我看来，它很可能是那批被过度抛售的股票之一。
SIVE · bull (reiterate) 9/10 GFS · mention JBL · mention POET · mention LITE · mention
2026-07-07 14:09 · reply 查看原帖 →
@jd_tradez Samsung: becomes most profitable company in the world today at a $1.3T valuation. retail: "The AI trade is over"
2026-07-07 14:03 查看原帖 →
就随便说一下我的看法： 如果 $NBIS、$MRVL、$INTC、$SNDK、$AMD、$SIVE、$MU、$LITE 这些股票，还有其他一些，都跟着一起崩盘…… 这些今天目前为止跌幅都在 -4% 到 -10% 以上。 那这可能就和个股基本面没什么关系了。 像瀑布式保证金清算这类原因导致的无差别抛售，如果标的公司基本面在改善的话，通常会带来非常不错的机会。
NBIS · bull 6/10 MRVL · bull 6/10 INTC · bull 6/10 SNDK · bull 6/10 AMD · bull 6/10 SIVE · bull 6/10 MU · bull 6/10 LITE · bull 6/10
2026-07-07 12:13 查看原帖 →
Raymond James 给 $SPCX 首次评级“强烈买入”。 目标价 $800，SpaceX 估值约 $10 万亿。 无语了。“机构”研报服务散户，这笑话都不用编了。https://t.co/B0uRojaNJZ
SPCX · bear 8/10
2026-07-07 08:54 查看原帖 →
核心观点：三星股票在内存价格上涨并利润同比增长1803%超过 $NVDA 和 $AAPL 的情况下，仍被市场抛售7%。
全文
想象一下，三星市值1.24万亿美元的时候： > 市场：我们觉得你不能再涨存储器价格了。 > 结果它转头就把DRAM价格涨了20%。 > 然后发布财报。 > 成了全球最赚钱的公司，业绩超过了$NVDA和$AAPL。 > 营业利润同比增长1803%。 市场：然后把三星股价砸了7%。
NVDA · mention AAPL · mention
2026-07-07 08:10 查看原帖 →
这是我迄今为止见过的最愚蠢的主题性抛售之一，起因是： - $META 的计算相关新闻，但那根本不是什么新消息 - CPO 延迟报告 1，然后被 $NVDA 辟谣了 - CPO 延迟报告 2，结果又被 $NVDA 辟谣了 我很有信心，散户彻底投降后，机构最终会做多他们之前一直在发帖唱空的那些股票。
META · bull 8/10 NVDA · bull 8/10
2026-07-07 06:32 查看原帖 →
Trump: “You have a couple of guys who went short. Those poor ******* they’re in big trouble. They’re being wiped out. The short guys. I never liked short guys because they’re betting against the country”. https://t.co/6RW2KuzDoW