Serenity
@aleabitoreddit · x
448,000 粉丝 上次更新: 2026-10-08 01:15 ● 正常

仅追踪公开分析观点，非已验证的实际持仓或交易。

最近帖子
2026-10-05 20:00 · reply 查看原帖 →
核心观点：@Blinklebloop 认为随着 ATM 不再拖累，$AAOI 将回归常态。
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@Blinklebloop 我觉得我们现在要回到正常的节奏了。 只是以前那个时候，ATM（异步传输模式）一直在拖 $AAOI 的后腿。https://t.co/udXpmERWpw
AAOI · bull
2026-10-05 16:20 · quote 查看原帖 →
核心观点：$AAOI 的 6 亿美元 ATM 项目平均价格约为 105.36 美元，如果停止 ATM 备案，它可能会跑赢 $LITE。
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$AAOI 终于……搞定了…… 随着他们那个 6 亿美元的 ATM 增发计划，结果平均价格大概是 105.36 美元左右。 我确实觉得 AOI 的表现会好于 $LITE，只要他们不再搞这些 ATM 增发计划。 光是看他们未来业务爆发的规模就知道了：每月 4.71 亿美元的收发器收入，再加上每月 40 万的 ELSFP 也要来了。
AAOI · bull 6/10 LITE · mention
2026-10-02 08:50 查看原帖 →
核心观点：$LITE CEO 预计 2027 年 CPO 和 NPO 将出现 70% 的需求缺口。
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$LITE CEO：“明年随着 CPO 和 NPO 在 2027 年的出现，我们估计我们会无法满足需求…… 会少出货 70%。真的是 70%。所以我们只能供应 30%。 这让我们在供应方面措手不及。到 2029-2030 年，我们才能达到某种程度的平衡。” 来源：全球光子学经济论坛第一天（7:57:15 - 7:58:00） 其他有激光产能即将投产的厂商，可能很快会获得更多市场关注。
LITE · bull 8/10
2026-10-01 17:38 · reply 查看原帖 →
核心观点：@meidaoge 正等待本季度 $CCXI 的上市公告，而非 Agility Robotics。
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@meidaoge Agility Robotics 还没上市呢，我只是在等 $CCXI 本季度的上市公告。
CCXI · mention
2026-09-30 22:33 · reply 查看原帖 →
@TomSzczypka I'm super glad to hear that and happy your family is doing great! Would love a tour around Toronto. I go there every now and then for one of the music festivals there.
2026-09-30 22:14 · reply 查看原帖 →
@beauty_oe 今ちょっと風邪がひどいんだけど、無理せずゆっくりしてるよ。ここのみんなからたくさん応援してもらえて、本当に嬉しい。ありがとう！
2026-09-30 20:39 查看原帖 →
核心观点：看起来 Google 回归了，Gemini 4 Argon 基准测试表现优于竞争对手。
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$GOOGL Gemini 4 Argon 的基准测试结果发布了。 对比的是 GPT-6 Astra + Anthropic Fable 5.1 / Opus 5.5。 还在不停地咳嗽，所以 $MU 和 $JBL 的财报晚点再评论。 我一直觉得谷歌内部的模型都很出色，但传闻是，它们好像发布没多久就会被大幅削弱…… 可能是因为算力限制？ 不过嘛，看来谷歌又回来了。
GOOGL · bull 6/10
2026-09-30 19:22 · reply 查看原帖 →
核心观点：@DavidJang0620 认为 $JBL 财报很好，市场反应后可能存在买入机会。
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@DavidJang0620 说实话，我觉得 $JBL 财报挺好的。 但通常来说，如果你不同意市场反应，那往往意味着是个买入机会。
JBL · bull 6/10
2026-09-30 04:39 · reply 查看原帖 →
@jamesplash666 I'm feeling worse off than yesterday. I'm having fun with the new US Gov LLM though https://t.co/QjbldKrgIk
2026-09-30 04:21 查看原帖 →
Bro, $AMZN semi ETF portfolio is probably going to end up more compelling than what $NVDA owns... Today Amazon signed a $49.8M private placement into PCB maker Gold Circuit Electronics (2368). So now Amazon has ownership/warrants in: - $AAOI - Alchip - $MRVL (Celestial) - $ALAB - $CRDO - $JBL - $FLEX - $STM - $CBRS - $GNRC - $FN - TD SYNNEX - $QCOM - Gold Circuit Electronics And others.. If we look at the private placement amount for GCE in speciifc, it's like .36% of the company... Kinda small financially, meaningful strategically. Esp. since there were claims that GCE supplies ASIC-server PCBs to the four major hyperscaler CSPs... Regardless it's pretty funny to see Amazon to Nvidia start to own all the worlds leading companies. Since Amazon has exposure to the entire supply chain like PCBs now, optical fabric with Celestial, lasers with $AAOI, assembly from $FN to $JBL, ASIC partners like $QCOM / ALchip.
2026-09-28 23:05 · reply 查看原帖 →
核心观点：与行业高管讨论beamformer技术，发现其比预期更重要。
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我最近日子不太好过，老是头疼，有点难受。不过我最近倒是做了一些挺有意思的渠道调研。 昨天我在洗手间旁边碰到一个人，他自称是 $SPCX Cursor 的 CEO。我不太记人脸，所以不知道他说的是不是真的。 我还和一个行业高管聊了聊波束赋形技术，看来这玩意儿比我原先想的还要重要。
SPCX · mention
2026-09-28 22:22 查看原帖 →
核心观点：$NVDA 获得了 $LITE Greensboro UHP 激光产能的 50%，并有 1500 亿美元的授权回购。
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每个人都在问“Serenity 在哪里”或“Serenity 是谁”。但没人问… “Serenity 最近怎么样？” 我确实有看到 $AMD 斥资 82 亿美元收购 World Labs 的一些消息… 但现在感觉身体不太舒服，所以暂时休息一下。 我记得我很久以前就说过，物理 AI + 世界模型会带来重大转变，所以
AMD · mention NVDA · bull (reiterate) 9/10 LITE · bull 5/10 AAPL · mention MRVL · mention TSM · mention AT&S · mention
2026-09-25 14:21 查看原帖 →
核心观点：应对通胀，相比关注 5% 收益率，股票如 $SPY 才是最佳选择。
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人们真的没必要老是盯着 10 年期或 30 年期国债的 5% 收益率看。 就连我买的 $SUBWAY 三明治，通货膨胀都每年涨了大概 12%。 今天它税后大概 20 美元，要知道 12 年前，它才 5 美元左右。 要跟上三明治这类重要商品的价格上涨，最好的办法就是投资像 $SPY 这样的股票。
SPY · bull
2026-09-25 05:19 · reply 查看原帖 →
@shanhai188 我刚看了一下旧金山的人口, 感觉已经是个很大的城市了, 结果整个城市也才82万人... 然后再看看我自己的粉丝数, 居然有100万. 说实话, 这个数字真的让我在情绪上有点承受不过来.
2026-09-25 05:07 查看原帖 →
我突然意识到, 原来我有这么多粉丝. 第一次从第三方的视角看了一下自己的主页…感觉好像还有点吓人? 如果我们办一场派对, 而且所有人都来了, 那应该不是塞满一个小房间的问题, 而是能塞满一整座城市吧? 总之, 中秋节快乐！
2026-09-24 21:37 · reply 查看原帖 →
核心观点：$AKAM 的大单可能使其上游 CPU/内存供应商而非 $AKAM 本身获益更多。
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好吧，你稍微琢磨一下： $AKAM 签了个七年的大合同。但为了真正落地这个项目： 他们得采购大量的 CPU 和内存… 所以，这些上游的元器件供应链可能才是更大的受益者，而不是新闻头条里的那些公司。 不过，我不能给出任何买入建议。
AKAM · mention
2026-09-24 21:22 · reply 查看原帖 →
核心观点：CPU/内存是关键，利好 $ARM、$INTC、$AMD、三星、$MU、SK Hynix；$JBL 可能从组件采购中受益。
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不看好 $AKAM。但如果要看真正需要什么，CPU/内存大概是第一位的。 所以主题上会是 $ARM / $INTC / $AMD（具体到这家公司，$AMD 的 beta 值可能更高）。那么，三星 / $MU / SK海力士就是明显的内存受益者。 元器件采购通过 $JBL 完成，如果他们也做网络设备的话，这可能会惠及他们自己的供应链。
AKAM · bear 5/10 ARM · bull 5/10 INTC · bull 5/10 AMD · bull 6/10 MU · bull 7/10 JBL · mention
2026-09-24 21:17 查看原帖 →
核心观点：$AKAM 与 Anthropic 签订 7 年期 116 亿美元计算协议，需 55 亿美元资本支出，含 17 亿美元预购供应链。
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$AKAM 和 Anthropic 签署了一份为期七年、价值 116 亿美元的计算服务协议，以满足加速 CPU 工作负载的需求。 $AMD 和 $MU 听到这消息应该会很开心… Akamai 估算，为履行这 116 亿美元的承诺，将投入约 55 亿美元的资本支出。其中包括 2026 年额外 17 亿美元的资本支出，专门用于预购内存等供应链组件。 Anthropic/OpenAI 还说要呼吁 AI 发展放缓？
AKAM · bull 7/10 AMD · bull 5/10 MU · bull 6/10
2026-09-24 16:34 查看原帖 →
If you're curious about the random $SPY / $QQQ candle: Just now, “US and Iran discuss phased deal to reopen Hormuz and end US blockade" - Reuters - "A deal before the midterms could benefit Trump, as reopening Hormuz could ease tensions in the Gulf, contain ​oil prices and help bring down politically sensitive US gasoline prices." - "Trump has said he thinks the US and Iran could reach a deal after midterm elections to Congress on November.” Would make sense for Trump to want markets as strong as possible during Midterms elections…
2026-09-24 16:17 · reply 查看原帖 →
核心观点：$AAOI 有望在 2026 年后像 Lumentum 一样，利用运营现金流自筹资金进行扩张。
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话说 $LITE / $COHR 确实有 $NVDA 资助了20亿美元进行建设。 但 Lumentum 似乎主要是靠运营现金流进行自筹资金。所以我预计 $AAOI 在2027年上半年左右开始放量后，也会采取类似的做法。 2026年就是那个资本支出高企的建设期。我主要批评的是这个时间段内的可见度和融资方式。
LITE · mention COHR · mention NVDA · mention AAOI · bull 5/10
2026-09-24 16:11 · reply 查看原帖 →
It's very frustrating since... what if the $600m August ATM finishes, then they file another $600M ATM in October? I'm happy to support financing for their buildout, but there's 0 clarity to the end of the ATM loop or how much funding they actually need. If they just said "we need $3.5B", mixes LTAs, private placements, ATMs to get this done, there wouldn't be as much confusion. I'm super excited operationally, but how they do financing is very concerning.
2026-09-24 15:58 · quote 查看原帖 →
核心观点：$AAOI 反复的 ATM 发行正在制造抛售压力，尽管 2027 年运营前景乐观，但股价难以突破。
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$AAOI 四月完成了 5 亿美元的 ATM 发行，六月又发了 6 亿美元，接着八月又申请了 6 亿美元。 如果管理层就是想滥用这种烂透了的重复 ATM 结构，那我也没办法。他们不学 $AXTI 那样做长期预付款，用预付款来资助扩建。 也不像 $NVDA 和 Nebius 那样，通过私募拿到 20 亿美元来资助扩建。 更没发那种溢价 40% 的可转债。 如果股价在 100 美元、150 美元或 200 美元这些水平有 6 亿美元的抛售压力（可能还有对未来 ATM 的预期），那股价真的很难突破。 我之前对 $IREN 的 60 亿美元 ATM 也有同样的批评，这也是它半年以来一直在区间震荡的原因。对我自己的核心持仓股，我也会说同样的话。 从运营角度看，我非常看好 $AAOI 2027 年的表现，预计每月收发器营收能达到 4.71 亿美元。到 2028 年初，每月有 40 万个 ELSFP 单元产出。 营收增长是惊人的，未来市盈率可能会被压缩到个位数。 但我真的很难对这种在扩建期间通过发行无限 ATM 来融资的方式感到兴奋，因为这意味着你牺牲了投资目前已盈利公司（比如 $SNDK 或三星）的机会成本。 我觉得很多散户会把公司运营状况和股票表现混为一谈。 $AAOI 正在抓住一个高需求可视性的瓶颈机会，但由于反复的 ATM 发行，股价短期内几乎没动。 我确实期望，如果 AOI 停止发行这些愚蠢的 ATM，它能有强劲的表现（尤其是在 2027 年）。
AAOI · bull 7/10 AXTI · mention NVDA · mention IREN · neutral SNDK · bull
2026-09-24 15:29 · reply 查看原帖 →
核心观点：$IREN完成ATM后，其收购和软件能力有望显著提升市场认知和表现。
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等 $IREN 完成 60 亿美元的 ATM 增发后，我会更看好它的股价表现（我估计他们大概完成了 41.5%）。 我觉得等他们完成整合后，收购 Mirantis 会实质性地改变大家对 $IREN 在集群性能方面与 $CRWV、$NBIS、Lambda、Tensorwave 等公司排名的看法。 我一直认为软件层面的东西才是真正的护城河（这也印证了 Coreweave CEO 之前说的话），而这正是 $IREN 之前所欠缺的。 但通过并购来弥补这个差距，可能就是他们迄今为止最利好的操作了。
IREN · bull 9/10 CRWV · mention NBIS · mention
2026-09-24 15:20 · reply 查看原帖 →
核心观点：@tradesidious 仍持有 $CCXI，因尚未发生上市事件，目前的波动没有意义。
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@tradesidious @kkkkk61216936 我还有 $CCXI，他们连上市活动都还没办呢，所以那之前的波动对我来说没啥意义。
CCXI · bull (reiterate)
2026-09-24 15:19 · reply 查看原帖 →
核心观点：@qwertyuipasd11 @FransBakker9812 我已经与 $IREN 达成了和解。
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@qwertyuipasd11 @FransBakker9812 那段日子很棒，不过我已经和 $IREN 和解了 😂 https://t.co/zdJmHgXLfx
IREN · bull
2026-09-24 15:06 · quote 查看原帖 →
核心观点：$NBIS 表现出惊人的相对跑赢大盘，尽管 2025 年遭到做空以及甲骨文 Project Jupiter 的付款保护，该股仍在板块下跌时上涨 6%。
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哇，$NBIS 相对跑赢大盘的表现真是太猛了。 早在 2025 年，我就写了关于 Neocloud 的投资论文，当时的主线是 $IREN 到 $CRWV。但几个月后，我决定把所有仓位都集中到 Nebius 上... 尽管那时 FinX 上骂声一片。 很有意思的是，看到
NBIS · bull (reiterate) 8/10 IREN · mention CRWV · mention ORCL · mention
2026-09-23 16:12 · reply 查看原帖 →
核心观点：作者现在主要处于跟踪模式，跟踪上半年的投资理念，包括 $INTC、$ARM、$MU 到 $SIVE、$AAOI 或 $AXTI 或 $NBIS，近期新增 $ESMT 和 $CCXI。
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现在主要就是追踪我之前定下的投资理论。上半年我把大多数想法都说了，从 $INTC、$ARM 到 $MU，或者从 $SIVE 到 $AAOI、$AXTI 再到 $NBIS。 最近新提的就两个，一个是看好旧款存储的 $ESMT，另一个是关于人形机器人的 $CCXI。除此之外，就是看这些想法是不是能随着时间推移得到验证。 像大尺寸基板、CXL 或者 MLCC 这些有新发现的东西，我之前也已经发布过了。
INTC · bull (reiterate) ARM · bull (reiterate) MU · bull (reiterate) SIVE · bull (reiterate) AAOI · bull (reiterate) AXTI · bull (reiterate) NBIS · bull (reiterate) ESMT · bull (reiterate) CCXI · bull (reiterate)
2026-09-23 16:08 · reply 查看原帖 →
@Jess252530 They’re too small, so I don’t want to talk about this basket in specific publicly. I do share my research process and the themes I’m looking at, though. So I’m sure others can find similar ideas.
2026-09-23 16:01 · quote 查看原帖 →
核心观点：我已建仓小型韩国公司，它们向 $MU、$SKHY、三星等供应AI相关内存和组件。
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我最近其实在很多韩国小公司里建了仓…… 这些公司积极向 $MU、$SKHY、三星以及 $SMTC 和其他美国公司供应存储、测试、机器等产品。 在市值 3000 万到 2.5 亿美元的区间里，能找到那些因为 AI 而迎来拐点的光学元件、CPU、存储及其他领域的小公司，这真的很有意思。 我不会公开这些名字，因为风险和波动性都非常大。 但如果有一两家能从 4000 万美元涨到 4 亿美元，对我个人来说，这个风险回报就非常值得了。
MU · mention SMTC · mention
2026-09-23 14:25 · reply 查看原帖 →
核心观点：@s0Xu8sC2tpvpPba 将深入研究 $LPK 的新闻，以查明更多信息。
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@s0Xu8sC2tpvpPba 是的，刚看到 $LPK 的新闻！我去挖挖看是谁搞的 https://t.co/nCet0CotMD
LPK · mention