T (T)
T 当前无明确信号。
- 买入区间状态：far（距底价 +79.9%）
买入区域决策 规则信号
T 远离底价（距底价 79.9%）—— 现在加仓相当于在你自设阈值之上付溢价。等待或仅在强方向观点下小仓位试探。
命中你的规则与告警
登录
估值
底价引擎
你的组合视角
○ 未登录隐含波动率
财报反应
| 财报日 | 时段 | EPS | Surprise | Gap% | Day% | Week% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | BMO | 0.65 | +10.5% | +5.03% | +3.50% | +7.55% |
| 2026-04-22 | BMO | 0.57 | +3.4% | -2.82% | +0.39% | -0.50% |
| 2026-01-28 | BMO | 0.52 | +11.6% | +1.83% | +4.65% | +18.35% |
| 2025-10-22 | BMO | 0.54 | +0.5% | -4.34% | -1.92% | -3.49% |
| 2025-07-23 | BMO | 0.54 | +1.9% | -4.08% | +1.20% | +0.29% |
| 2025-04-23 | BMO | 0.51 | -0.9% | -1.56% | +0.85% | +2.74% |
| 2025-01-27 | BMO | 0.54 | +6.8% | +3.43% | +6.25% | +6.73% |
| 2024-10-23 | BMO | 0.60 | +5.1% | -1.21% | +4.60% | +2.42% |
T（T）现在是否高估？
判断 T（T）是否高估，取决于你用哪个视角：自身历史 P/E、相对市场的 CAPE、相对国债的盈利收益率息差。我们把三个都摆出来，不让你只看一个就下结论。
T（T）—— SELL PUT 的风险视角是什么？
对 T（T）卖现金担保 put 是常见的收入策略，但合适的行权价取决于你的底价（你愿意持有的位置）以及期权链的 buffer 与 APY 平衡。完整阶梯视图（V1 上线）按 buffer% 优先 APY 次之排序——这套方法学说明为什么 buffer 比收益率更关键。
T（T）—— 哪个期权策略匹配你的观点？
如果你长期看多 T（T）但短期谨慎，SELL PUT 到底价区间收权利金、等待更好的入场点；如果你已经持有且中性偏多，COVERED CALL 限制上行但收时间价值。错的策略放在对的 ticker 上一样赔钱——让交易匹配你的观点，而不是反过来。
T（T）—— 现在是好的入场点吗？
T（T）的入场时机是底价（硬买入区）和黄金价（大幅加仓区）的函数。这两个都是私人化的——在自选里设好后，市场触达任一位置我们会提醒你。
常见问题
为什么 T 在不同网站上看到的 P/E 数字不一样？
不同数据源使用不同的盈利窗口（TTM vs forward、GAAP vs adjusted），更新频率也不同。我们以 TTM 市盈率 + 5 年分位排名的方式呈现——市盈率 30 对一只股票来说是高位，对另一只可能正好相反，分位数才是真正的横向标尺。
这个页面显示 T 的隐含波动率吗？
v0 页面不直接显示——专门的波动率工具页用多源投票（IBKR + Polygon + yfinance）覆盖 IV。纯 IV 查询用 /tools/volatility。这个页面是给「决策级 query」准备的，把估值 + 组合视角拼在一起。
这个页面跟 Yahoo Finance / 雪球的 T 页有什么不一样？
Yahoo / 雪球擅长 raw 数据发现——最新价、新闻、头条 P/E。这个页面是给二次决策用的：你已经在别处看到了单维度信号，需要多维度决策视角（你的底价 + 估值分位 + 组合视角）拼在一个视图里，而不是开五个 tab 自己拼。