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热点事件 × 历史类比

大事件爆发后，「我的组合会怎么走？」用过去 30 年的真实历史样本回答你这个问题。每条事件类型下的所有数据、计算方法、源链接都公开可验证。

  覆盖 13 大类事件 ·
  
  累计 107 个历史样本 ·
  方法说明

GEO POLITICAL 12 次样本 · 至 2024-05-23

台海局势紧张 × 资产价格历史影响

过去多次台海紧张事件后，主要资产 T+1 / T+5 / T+30 表现

当台海局势骤然升温，「我持仓里的 SPY / 黄金 / 债券会怎么走？」这一页用过去 30 年的历史样本回答你这个问题。

MONETARY 12 次样本 · 至 2024-09-18

Fed 利率周期拐点 × 资产历史表现

Fed 加息 / 降息 / QE / Taper 决议后，主要资产 T+1 / T+5 / T+30 走势

Fed 政策转向时，债券、成长股、金融股、黄金的真实表现往往跟事前预期不一样。这一页用 12 次历史拐点回答你的组合在下一次决议中可能面临什么。

COMMODITY SHOCK 10 次样本 · 至 2023-10-09

油价冲击 × 资产历史表现

OPEC 减产 / 地缘冲突 / 需求崩塌后，能源股 + 大盘 + 通胀对冲资产走势

油价冲击发生时，能源股、航空、消费、债券会同时朝不同方向走。这一页用 10 次历史冲击事件量化你持仓的预估反应。

GEO POLITICAL 10 次样本 · 至 2024-05-14

美中关税升级 × 资产历史表现

贸易战 / 制裁 / 出口管制升级后，半导体 + 中概 + 工业 + 防御资产走势

新一轮关税或出口管制宣布时，半导体、中概互联网、工业、农产品的反应往往不对称。这一页用 10 次历史升级事件回答你的组合可能怎么动。

EARNINGS MACRO 7 次样本 · 至 2025-01-27

大型科技股财报冲击 × 资产历史表现

FAANG / NVDA / Meta 财报巨震后，科技板块 + 大盘 + 防御板块的连锁反应

单只大型科技股财报巨震时，QQQ + XLK 联动是常态，但持仓 SPY 的人也常常误判幅度。这一页用 7 次历史极端财报事件量化波及范围。

REGULATORY 7 次样本 · 至 2022-07-25

全球流行病紧急 × 资产历史表现

WHO PHEIC / 大流行宣告后，主要资产 T+1 / T+5 / T+30 走势

新一轮疫情紧急事件爆发时，旅行 / 必需消费 / 医疗股 / 黄金 / 长债的反应往往拐弯。这一页用 7 次历史紧急事件回答你的组合可能怎么动。

REGULATORY 8 次样本 · 至 2023-05-01

银行业危机 × 资产历史表现

Lehman / SVB / Credit Suisse / TARP 等冲击后，金融板块 + 防御资产走势

银行系统冲击发生时，金融板块、债券、黄金、风险资产的反应往往比想象中更剧烈。这一页用 8 次历史银行冲击事件量化你持仓的预估反应。

REGULATORY 7 次样本 · 至 2015-07-06

主权债务危机 × 资产历史表现

欧元区 / 美国评级 / 主权债务事件后，FX + 债券 + 风险资产走势

主权债务危机发酵时，美元、长债、黄金、欧洲股市的关系复杂且非线性。这一页用 7 次历史主权债务事件回答你的组合预估反应。

GEO POLITICAL 7 次样本 · 至 2024-11-06

美国大选不确定性 × 资产历史表现

Bush v Gore / Trump 当选 / Biden 退选 / 选举季 VIX 飙升等不确定性事件后走势

美国大选不确定性升温时，VIX、防御股、美元、新兴市场反应差异巨大。这一页用 7 次历史选举事件回答你的组合可能怎么动。

REGULATORY 7 次样本 · 至 2024-10-09

重大自然灾害 × 资产历史表现

飓风 / 地震 / 核事故等灾害事件后，能源、保险、消费板块走势

重大自然灾害发生时，能源、保险、建材、必需消费的反应往往跟想象中不同。这一页用 7 次历史灾害事件量化你持仓的预估反应。

REGULATORY 6 次样本 · 至 2024-01-29

中国房地产危机 × 资产历史表现

Evergrande / Country Garden / 楼盘断供等冲击后，中概 + 大盘 + 美元 + 黄金走势

中国房地产危机发酵时，FXI、EEM、HK 资产、铜、澳元、人民币的传导链复杂。这一页用 6 次历史中国地产冲击事件量化你的组合预估反应。

GEO POLITICAL 5 次样本 · 至 2024-06-17

俄乌战争 × 资产历史表现

入侵 / SWIFT 禁令 / 动员令 / 兵变等节点后，能源 / 黄金 / 防御资产走势

俄乌战争节点性事件发生时，能源、黄金、欧洲股市、新兴市场的反应往往非线性。这一页用 5 次历史节点量化你持仓的预估反应。

EARNINGS MACRO 9 次样本 · 至 2024-06-10

重大 IPO / 拆股 × 资产历史表现

Facebook / Alibaba / Uber / Coinbase / Apple 拆股等事件后，板块联动

重大 IPO 或拆股事件发生时，承销板块、相关行业、风险偏好都会被联动。这一页用 9 次历史 IPO/拆股事件回答你的组合可能怎么动。

方法说明：每条主题页基于人工策划的历史事件清单 + yfinance 总回报数据 (2000-至今)。蒙特卡洛使用 joint sampling，从同一历史事件的资产收益向量整体抽样以保留资产间相关性。本页内容仅供参考，不构成投资建议。

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