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台海局势紧张 × 资产价格历史影响

过去多次台海紧张事件后，主要资产 T+1 / T+5 / T+30 表现

当台海局势骤然升温，「我持仓里的 SPY / 黄金 / 债券会怎么走？」这一页用过去 30 年的历史样本回答你这个问题。

12 次历史样本
数据更新 2024-05-23
源 SEC · 央行 · Reuters · GDELT
方法 历史类比 + 蒙特卡洛
HISTORICAL ANALOGS · 历史类比

主要资产事件后表现分布

每行一个资产，三列分别为事件后 1 / 5 / 30 个交易日的中位数收益。括号内为样本量。绿色为正、红色为负。

资产 T+1 中位数 T+5 中位数 T+30 中位数
SPY 标普 500
+0.43%
区间 -3.5% / +1.4% · n=12
+0.80%
区间 -1.6% / +3.5% · n=12
-1.02%
区间 -5.3% / +9.4% · n=12
QQQ 纳指 100
+0.41%
区间 -8.5% / +1.9% · n=12
+1.18%
区间 -8.5% / +3.7% · n=12
+7.33%
区间 -7.9% / +11.1% · n=12
IWM 罗素小盘
+0.68%
区间 -0.2% / +3.5% · n=12
+2.06%
区间 -0.8% / +11.1% · n=12
+2.10%
区间 -8.0% / +16.2% · n=12
GLD 黄金
+0.72%
区间 -0.3% / +1.3% · n=12
+0.26%
区间 -3.4% / +2.2% · n=12
-2.68%
区间 -6.5% / +4.2% · n=12
TLT 20+ 年长债
-0.03%
区间 -1.1% / +1.8% · n=12
-0.99%
区间 -3.1% / +2.5% · n=12
+0.87%
区间 -8.4% / +8.9% · n=12
IEF 7-10 年国债
+0.01%
区间 -0.6% / +1.3% · n=12
-0.48%
区间 -1.1% / +1.7% · n=12
+0.07%
区间 -4.8% / +4.9% · n=12
USO 原油
+0.53%
区间 -1.0% / +3.8% · n=12
+3.01%
区间 -0.5% / +7.2% · n=12
-0.32%
区间 -7.7% / +11.1% · n=12
UUP 美元指数
+0.01%
区间 -0.7% / +0.6% · n=12
+0.26%
区间 -0.8% / +0.8% · n=12
+1.05%
区间 -1.5% / +3.9% · n=12
EEM 新兴市场
+0.18%
区间 -0.9% / +2.3% · n=12
+1.85%
区间 -2.3% / +3.9% · n=12
-0.01%
区间 -5.6% / +12.2% · n=12
SPY 标普 500
T+1
+0.43%
-3.5 / +1.4
T+5
+0.80%
-1.6 / +3.5
T+30
-1.02%
-5.3 / +9.4
QQQ 纳指 100
T+1
+0.41%
-8.5 / +1.9
T+5
+1.18%
-8.5 / +3.7
T+30
+7.33%
-7.9 / +11.1
IWM 罗素小盘
T+1
+0.68%
-0.2 / +3.5
T+5
+2.06%
-0.8 / +11.1
T+30
+2.10%
-8.0 / +16.2
GLD 黄金
T+1
+0.72%
-0.3 / +1.3
T+5
+0.26%
-3.4 / +2.2
T+30
-2.68%
-6.5 / +4.2
TLT 20+ 年长债
T+1
-0.03%
-1.1 / +1.8
T+5
-0.99%
-3.1 / +2.5
T+30
+0.87%
-8.4 / +8.9
IEF 7-10 年国债
T+1
+0.01%
-0.6 / +1.3
T+5
-0.48%
-1.1 / +1.7
T+30
+0.07%
-4.8 / +4.9
USO 原油
T+1
+0.53%
-1.0 / +3.8
T+5
+3.01%
-0.5 / +7.2
T+30
-0.32%
-7.7 / +11.1
UUP 美元指数
T+1
+0.01%
-0.7 / +0.6
T+5
+0.26%
-0.8 / +0.8
T+30
+1.05%
-1.5 / +3.9
EEM 新兴市场
T+1
+0.18%
-0.9 / +2.3
T+5
+1.85%
-2.3 / +3.9
T+30
-0.01%
-5.6 / +12.2

✓ 现场示例验证 · 最近一次事件

联合利剑-2024A 军演，赖清德就职后惩戒 (2024-05-23) 后 SPY 的真实收盘价：
事件日 2024-05-23 SPY 收 $513.46 30 个日历日后 2024-07-08 收 $543.84 计算： ($543.84 ÷ $513.46) − 1 = +5.92%
你可以用 yfinance.download("SPY", start="2024-05-23", end="2024-07-08") 自己拉数据复算。
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EVENT TIMELINE · 历史事件

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方法说明：历史类比基于人工策划的事件清单 + yfinance 总回报数据。蒙特卡洛使用 joint sampling，从同一历史事件的资产收益向量整体抽样以保留资产间相关性。本页内容仅供参考，不构成投资建议。

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